Hodl Semanal da Ledn: “Tango con Bitcoin”

Semana de segunda-feira, 20 de novembro

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Análise do mercado bitcoin

O bitcoin subiu mais de 8% desde que publicamos nossa edição "Duplo choque do bitcoin em 2024" no final de outubro, sendo atualmente negociado a mais de US$36.000/BTC. 

O volume semanal negociado spot quase dobrou desde 15 de outubro, já que a expectativa em torno da aprovação de um ETF de Bitcoin spot e do halving continua a crescer. 

Desde que o bitcoin começou a se recuperar, o restante do mercado de criptomoedas seguiu o exemplo, com altcoins, moedas meme e NFTs, todos acumulando volumes de negociação. Uma distinção interessante nesse ciclo de NFTs é que a expectativa não se concentrou nos NFTs da Ethereum, mas nos NFTs do Bitcoin - também conhecidos como "Ordinals".

Isso fez com que as taxas de transação do Bitcoin aumentassem ultimamente, já que os volumes de transação na blockchain e as receitas aumentaram com as pessoas inscrevendo e transacionando NFTs de bitcoin. Os mineradores de bitcoin estão comemorando cada minuto de taxas altas que podem obter antes da redução pela metade, quando suas receitas serão reduzidas pela metade.  

Outro vento favorável para os preços dos ativos Cripto surgiu da Blackrock e da Fidelity - ambas solicitaram o lançamento de ETFs de Ethereum na semana passada - os mercados se recuperaram após o anúncio.

E mais um impulso positivo foi dado esta semana por nossos amigos da Argentina, que elegeram o segundo presidente pró-bitcoin da América Latina, Javier Milei. No ensaio de hoje, vamos nos aprofundar nas implicações para o bitcoin.

Abaixo estão os níveis técnicos de preço que estamos monitorando para o bitcoin:

Resistência 2: US$ 38.000 

Resistência 1: US$ 35.000

Suporte 1: US$ 30.000

Suporte 2: US$ 26.000

Nosso ensaio semanal:  “Tango con Bitcoin”

A democracia é uma espécie em extinção na América Latina. 

Como venezuelano, tive que vivenciar a democracia de forma indireta por mais de uma década.

Os resultados de ontem na Argentina foram um choque para todos, mesmo para aqueles que apoiaram o Milei. Muitos de nós acreditávamos que a máquina da corrupção impediria a mudança. Mas, desta vez, isso não aconteceu.

A Argentina é um exemplo raro de um país que apresenta inflação muito alta e um sistema democrático que funciona. A democracia argentina, seu povo e seu sistema eleitoral foram os verdadeiros heróis da noite passada.  

Para contextualizar o quão extraordinário foi esse evento, considere a lista dos 10 principais países com a inflação mais alta do mundo abaixo:

Todos os países dessa lista, com exceção da Argentina, são considerados regimes autoritários, ditaduras ou estados falidos.

Devido à forte correlação entre democracias fracassadas e hiperinflação, há muito tempo digo que a inflação é um fenômeno econômico, e a hiperinflação é um fenômeno político.  

Ao restaurar a fé em seu sistema e instituições democráticas, a Argentina tem uma chance real de conter sua inflação sistêmica de três dígitos. O povo da Argentina tomou o destino em suas mãos e forçou uma mudança. Eles mostraram ao mundo que isso pode ser feito. Suas ações enviarão ondas de choque políticas para a região.

Qual é o plano, Javier?

Javier Milei é um libertário e um capitalista. Em termos gerais, ele acredita na desregulamentação e nos mercados livres. As três principais áreas de seu plano de reforma econômica que afetam o bitcoin são:

Dolarização da economia argentina e fechamento do Banco Central:

Uma das principais propostas de Milei é seu plano de eliminar gradualmente o peso argentino, liquidar o Banco Central da Argentina e dolarizar a economia argentina.

Para obter mais detalhes sobre o plano de dolarizar a Argentina e os efeitos que a dolarização teve em outros países da América Latina, consulte nossa publicação no blog no início do verão. 

Essa parte é importante porque forçará uma mudança nos hábitos de gastos e poupança das pessoas, levando-as a experimentar novas moedas e ferramentas. E, como ferramentas de poupança e pagamento, o bitcoin e as stablecoins são superiores ao dinheiro e aos saldos bancários.

Eliminar as regras de "Curso Legal": Milei não planeja fazer com que o bitcoin tenha curso legal. Ele planeja eliminar completamente a ideia de "curso legal"!

Como Diana Mondino, uma congressista do partido de Milei, declarou recentemente, "Quem quiser firmar um contrato legal denominado em bitcoin, poderá fazê-lo".

Em outras palavras, isso significa que o povo argentino poderá decidir livremente qual moeda ou ativo usar em suas transações econômicas.

Em outras palavras, será "legal" usar bitcoin e stablecoins como método de pagamento na Argentina. 

Melhor compreensão do setor de criptografia com uma abordagem leve: Em termos gerais, o governo do Milei acredita na desregulamentação. Além dos comentários sobre o uso do bitcoin como dinheiro, Diana Mondino, uma congressista do partido do Milei, também fez comentários mais amplos sobre serviços financeiros em relação aos trilhos de criptomoedas em geral, afirmando que "com relação ao setor de Fintech, não devemos nos concentrar nos obstáculos, mas sim no serviço que está sendo oferecido ao cliente ou usuário - uma vez que os obstáculos vêm de outro lugar e existem para 'proteger outra coisa' (aludindo que não protege os consumidores). 

A congressista Diana Mondino esteve presente na maioria dos eventos de Fintech e Bitcoin na Argentina este ano e tem um relacionamento próximo com a comunidade local. Eles dedicaram um tempo para aprender como a tecnologia funciona e os participantes locais. Quando perguntada sobre a capacidade de "experimentar" durante uma entrevista no Fórum Fintech da Argentina, Mondino disse que "a capacidade de criar e testar livremente dentro de certos parâmetros é limitada", e que "[a Argentina] não tem um conceito de 'Sandbox' - e esperamos que possamos mudar isso".

Argentina e Bitcoin, uma combinação feita “no céu”.

Para entender por que a vitória do Milei na Argentina é um momento tão importante para o bitcoin e os ativos digitais em todo o mundo, considere os seguintes fatos sobre o país:

Importante economia: A Argentina é a 24ª maior economia do mundo em termos de PIB. É maior do que a Nigéria, a Colômbia, os Emirados Árabes Unidos, Cingapura e muitos outros. É também o 33º maior país do mundo em termos de população.

Inflação alta: A Argentina também é um caso atípico em termos de inflação na região entre seus pares democráticos. 

A leitura mais recente da inflação anualizada da Argentina foi de +138% em relação ao ano anterior. Não há dúvida de que os argentinos votaram por uma mudança. Uma observação divertida: Sergio Massa, o candidato contra o qual o Milei estava concorrendo, foi o Ministro da Economia da Argentina no atual governo. Em grande parte, o arquiteto da bagunça financeira em que se encontram atualmente. 

Alta adoção de cripto: Os motivos mencionados acima, juntamente com a desconfiança em relação aos bancos locais (que abordaremos em breve), levaram milhões de argentinos a usar criptomoedas. Estima-se que de 3 a 5 milhões de pessoas na Argentina usem criptomoedas. O país ocupa a 15ª posição na lista Chainalysis Top 20 Countries by Crypto Adoption, e a 1ª em valor recebido na América Latina de 2022 a 2023.

Forte influência global: A Argentina tem uma forte influência no cenário global, política, econômica e cultural.

Em termos de sua influência política, a Argentina é membro do grupo de países do G20. E também estava sendo convidada pela aliança do BRICS para participar. Algo que o Milei claramente é contra.

Culturalmente, a Argentina é a atual campeã da Copa do Mundo da Fifa e deu origem a vários dos jogadores de futebol mais famosos do mundo - Lionel Messi e Diego Maradona, entre muitos outros. 

Os turistas adoram o tango, os vinhos de classe mundial, as carnes e muito mais - e é por isso que é o terceiro país mais visitado da América Latina, com mais de 3,9 milhões de turistas internacionais a cada ano. Para fins de contextualização, o Brasil, um país muito maior em termos de população e PIB, recebeu apenas 3,6 milhões de visitantes internacionais no ano passado.

O que acontece depois?

Em breve, os argentinos poderão fazer transações legais em bitcoin, stablecoins, dólares americanos ou qualquer outra moeda ou ativo que queiram usar. Qualquer pessoa que tenha feito transações com stablecoins e/ou enviando uma transferência eletrônica pode atestar o fato de que as stablecoins são instrumentos superiores ao dinheiro em espécie e/ou ao envio de transferências bancárias ou transferências eletrônicas. Isso deve resultar em uma explosão na adoção. 

O país também tem uma história sombria com seus bancos locais. "El corralito" ainda está fresco na memória de todos. Esse foi um dia sombrio na história argentina, quando o peso perdeu sua posição em relação ao dólar americano e o governo interveio para congelar os saques e proteger o sistema bancário. Aqueles que tinham dólares americanos guardados no sistema perderam 65% de seu valor em apenas alguns dias. 

Esta aversão pelas instituições financeiras locais, juntamente com a abordagem de desregulamentação do Milei às Fintech, apresenta uma enorme oportunidade para empresas de classe mundial que se concentram na região. Ledn é um ótimo exemplo, com 10% da nossa base de usuários vindo da Argentina.

Todos nós já vimos o que o bitcoin fez por El Salvador em termos de turismo, e mal posso esperar para ver o que ele fará pela Argentina. Haverá dois lugares no mundo onde você poderá pagar legalmente com bitcoin - e ambos estão na América Latina.

HODL.

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