Hodl Semanal da Ledn: Poder de permanência

Semana de segunda-feira, 26 de junho

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Análise do mercado bitcoin

O bitcoin fechou a semana passada com alta de +15,73%, a US$30.480. Foi a semana com o maior volume spot negociado desde 20 de março. O movimento ocorreu devido ao anúncio do ETF da Blackrock, bem como aos comentários positivos do Federal Reserve e aos desenvolvimentos positivos nos processos judiciais da Coinbase e da Binance.

Do ponto de vista técnico, o fato de o bitcoin ter fechado a semana passada acima do nível de resistência de US$30 mil é muito positivo. Se conseguir fechar esta semana acima de US$30 mil, será um bom presságio para uma possível continuação. Em termos de catalisadores de curto prazo, o primeiro prazo para a SEC tomar uma decisão sobre o pedido é 12 de agosto de 2023. Há também outros pedidos na lista, como o pedido de ETF Spot Bitcoin da Ark Invest - portanto, poderíamos ouvir a SEC sobre uma decisão de ETF Spot Bitcoin ainda mais cedo. 

Em termos de níveis técnicos, estamos monitorando o nível de US$30 mil como suporte e, abaixo dele, acompanhamos a média móvel de 200 semanas, atualmente em US$26.719. Em termos de resistência, o próximo nível-chave está em US$35 mil.  

Nosso blog semanal:  Poder de permanência

Após um ataque coordenado de ações regulatórias contra o setor cripto durante a primeira metade do ano, o tom entre os reguladores e funcionários do governo dos EUA parece ter mudado. No blog desta semana, exploramos os possíveis motivos e o que isso pode significar para o setor.

Muito tarde e muito difícil

Os órgãos reguladores dos EUA estiveram em uma cruzada contra o setor cripto durante o final de 2022 e 2023. Aqui estão apenas alguns exemplos:

Em 15 de dezembro de 2022, a SEC reiterou sua decisão de rejeitar o pedido da Grayscale para um ETF de bitcoin spot.

Em 9 de março, os reguladores confiscaram o Signature Bank e o Silvergate Bank. Ambos foram fundamentais para o setor cripto. 

Seu desejo de desbancar o setor cripto ficou mais evidente quando eles forçaram os possíveis compradores do Signature Bank a desistir de todos os seus negócios cripto. Acontece que essa era uma das maiores e mais lucrativas linhas de negócios do banco. Em outras palavras, desbancou à força uma grande porcentagem do setor ao fechar os bancos que atendiam ao setor.

Em 13 de março, a SEC anunciou que aumentaria sua divisão de aplicação de cripto, mesmo antes da publicação de qualquer regra específica de cripto:

Essa foi outra tentativa de "regular pelo medo", em vez de dialogar com a indústria.

Em 5 e 6 de junho, a SEC e 10 órgãos reguladores estaduais dos EUA lançaram um ataque coordenado contra a Coinbase e a Binance:

Dito de outra forma, depois de não conseguir proteger os norte-americanos de fraudes reais no setor, os órgãos reguladores norte-americanos decidiram dobrar a pressão sobre as empresas mais adequadas para cumprir e moldar uma estrutura regulatória. Ele está indo atrás das empresas mais bem administradas, mais bem capitalizadas e mais adequadas para cumprir as exigências, depois que a maioria dos jogadores fracos e ruins já foi eliminada.

Suas ações chegaram um pouco tarde demais e não foram direcionadas às empresas que criaram o problema em primeiro lugar (a maioria já está falida).

Você recebe o que pede

Ninguém quer viver em um lugar onde não se sinta bem-vindo. Os órgãos reguladores dos EUA e do Canadá criaram um ambiente regulatório pouco claro e imprevisível para muitos participantes do setor cripto. A comunidade global e o setor reagiram como seria de se esperar.

A ação dos órgãos reguladores norte-americanos foi claramente percebida como um erro estratégico pelo resto do mundo. Em poucos dias, os órgãos reguladores da Europa, do Oriente Médio, da Europa, do Caribe e da América Latina anunciaram planos para atrair empresas do setor cripto com estruturas regulatórias diretas. Falamos sobre isso em nosso artigo "O lixo de um país é o tesouro de todos os outros". 

Da mesma forma, em poucas semanas, algumas das principais empresas cripto do setor anunciaram seus planos de expansão internacional - fora da América do Norte.

Em 20 de abril, a Coinbase anunciou sua expansão para as Bermudas e divulgou outros planos de expansão internacional:

Em 2 de maio, a Coinbase anunciou o lançamento de sua "International Exchange", que ofereceria futuros perpétuos de Bitcoin e Ethereum a seus clientes a partir de sua entidade sediada em Bermuda.

Também em 2 de maio, a Gemini anunciou sua própria oferta de câmbio internacional, com sede em Cingapura. 

Em 9 de maio, a Ledn anunciou sua aprovação regulatória da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman:

Isso é apenas para citar algumas - dezenas, senão centenas, de outras empresas fizeram o mesmo ou estão em processo de fazê-lo.

Em questão de dias, milhares de empregos planejados e centenas de milhões de dólares de capital de investimento em potencial foram redirecionados da América do Norte para jurisdições internacionais acolhedoras. 

O Pivô

A resposta dos órgãos reguladores internacionais e dos participantes do setor foi alta e clara. E parece que os reguladores e políticos dos EUA mudaram de opinião na semana de 5 de junho.

8 de junho: Presidente da SEC diz que Coinbase e Robinhood "sabem como se registrar".

14 de junho: O pedido da SEC para congelar os ativos da Binance nos EUA foi negado.

15 de junho: Apresentação do pedido de registro do Blackrock Spot Bitcoin Trust (ETF):

Para contextualizar, a Blackrock tem um histórico de 575 aprovações e uma rejeição em suas aplicações.

15 de junho: Reação do setor e do público contra a SEC pelo fato de somente os "regulamentados" trocarem comentários durante as audiências no Congresso: 

21 de junho - Jerome Powell admite publicamente que reconhece as stablecoins de pagamento como uma forma de dinheiro e que as criptomoedas como o bitcoin têm "poder de permanência".

23 de junho - O Tribunal de Apelações dos EUA ordenou que a SEC respondesse à solicitação da Coinbase para a criação de regras no prazo de 120 dias:

24 de junho - Vitória do caso de arbitragem da Coinbase contra a SEC:

O maior gestor de ativos do mundo que está registrando um Bitcoin Trust e o Federal Reserve dos EUA admitindo que o bitcoin tem "poder de permanência" são eventos monumentais. 

Há apenas quatro semanas, a SEC tomou medidas legais contra a Coinbase, a mesma empresa que a Blackrock listou como seu custodiante e provedor de dados do mercado spot no aplicativo Spot Bitcoin Trust 10 dias depois. 

Assim como a investida regulatória que antecedeu o dia 5 de junho pareceu coordenada, a onda de eventos positivos recentes tem uma sensação semelhante.

O que causou a mudança de atitude? Acho que foi uma combinação da rapidez com que outros países "abriram os braços" para o setor, como o setor revidou e respondeu expandindo-se rapidamente para outros lugares e, por último, a reação da opinião pública por ter sido ""muito difícil e muito tarde"" contra o setor. 

O bitcoin tem poder de permanência e não pode mais ser ignorado pelos bancos centrais. Hodl.

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