Alto por quanto tempo?

O bitcoin continua a ser comercializado dentro de um canal estreito entre $22,3k e $24,3k. Na semana passada, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra aumentaram as taxas de juros e o bitcoin se manteve bastante bem à luz dos anúncios.

Como havíamos destacado há algumas semanas, o rali de $17k a $23k em um período de 10 dias, de 10 a 20 de janeiro, havia colocado o bitcoin em condição de sobrecompra, conforme o indicador do índice de força relativa (RSI). A recente estabilidade de preços em torno de $23k nas últimas duas semanas permitiu que o RSI descesse de sua condição de " sobrecompra", e agora está quase de volta às suas faixas normais. Isto cria uma configuração técnica mais saudável para o próximo passo do bitcoin.

Outro ponto que gostaríamos de destacar é que o interesse em posições curtas de bitcoin permanece em mínimos históricos na plataforma Bitfinex, o que tem sido historicamente um bom indicador para o interesse geral das posições curtas de bitcoin. Isto sugere que os investidores vêem um lado negativo limitado a partir daqui. Outra implicação da falta de interesse das posições curtas é que isso reduzirá as chances de mais uma súbita recuperação de preços para o bitcoin. Normalmente, quando temos visto grandes e repentinos ralis, eles têm sido acompanhados pela liquidação de posições curtas abertas.

Em termos de suporte técnico chave e níveis de resistência, ainda estamos observando a média móvel de 200 semanas como resistência potencial ao lado de cima e a média móvel de 200 dias como suporte potencial ao lado de baixo. A média móvel de 200 semanas está situada em $24.818 e a média móvel de 200 dias está em $19.721.

Mercados de Ativos Digitais:

Ontem à tarde, a Coindesk informou que a Genesis e o DCG haviam chegado a um acordo com seus credores.

A notícia foi posteriormente confirmada por Cameron Winklevoss que também comentou que a Gemini contribuiria com mais 100 milhões de dólares para os usuários da Gemini Earn. 

Enquanto os anúncios usam palavras como "substancial para os credores da Genesis", Cameron Winklewoss foi ainda mais longe e disse que os 100 milhões de dólares prometidos eram um sinal do compromisso da Gemini em ajudar os usuários do Earn a obter uma recuperação total de seus ativos.

Em resumo, parece que a Genesis e seus credores estão muito mais próximos de fazer um acordo de reestruturação para evitar uma falência total. A notícia é estruturalmente positiva para a indústria, pois parece que bilhões de ativos que se pensava que seriam perdidos estarão de volta ao mercado em breve.

2. Binance suspenderá depósitos e saques em USD esta semana

Conforme relatado ontem, a Binance suspenderá as transferências bancárias em USD a partir de 8 de fevereiro.

O CEO da Binance, conhecido como "CZ", confirmou a notícia no Twitter dizendo que ela impacta apenas uma pequena porcentagem de seus clientes. Pela citação da CZ no twitter, também parece que a mudança se deve ao parceiro bancário em dólares americanos da Binance. "Enquanto alguns bancos estão retirando apoio para cripto, outros bancos estão entrando. Alguns contratempos eram esperados em relação aos incidentes do ano passado. A longo prazo, continue construindo".

A Binance é apenas a última vítima das restrições dos parceiros bancários. Outras empresas do setor também relataram mudanças em suas funções de compra/venda como resultado de mudanças recentes. 

Não deve ser surpresa que os bancos com exposição ao espaço cripto estejam sofrendo pressão de seus reguladores. Entre os muitos exemplos, em janeiro, informamos sobre a declaração do FDIC às organizações bancárias sobre riscos em cripto ativos. 

Macro

Todos os 3 bancos centrais aumentaram as taxas pelos montantes que os investidores esperavam. O Fed aumentou de 0,25% a 4,75%, o Banco Central Europeu aumentou de 0,50% a 3%, e o Banco da Inglaterra aumentou de 0,50% a 4%.

Enquanto olhamos para o restante de 2023, os investidores dos EUA acreditam amplamente que o Fed "baterá" em 5,25% após mais dois aumentos de 0,25% em março e maio. Os mercados se tornaram tontos com a ideia de que os aumentos não irão aumentar ainda mais. Entretanto, as taxas podem permanecer altas por muito mais tempo do que muitos esperam, e isso também é um problema.

Como você pode ver no gráfico acima, no início dos anos 2000, os mercados também se recuperaram consideravelmente à medida que o Fed estava atingindo suas taxas terminais. Entretanto, o Fed manteve as taxas muito altas por quase um ano, e os mercados caíram precipitadamente logo em seguida. 

Ninguém quer estragar a festa do rali, mas tenha em mente que os efeitos das taxas de juros estão atrasados, e levam tempo. É como ligar um motor de locomotiva, leva muito tempo para andar, mas uma vez que o faz, torna-se muito difícil parar.

Nesta semana 

A semana que se avizinha está repleta de discursos do Fed e de lucros corporativos dos EUA. 

Na frente do Fed, o Presidente Jerome Powell encabeça a lista dos 9 discursos dos membros do Fed ao longo da semana. Curiosamente, Powell não "falou restritivo" dos mercados durante o comunicado de imprensa da semana passada, como fez nos anteriores, e os mercados se recuperaram significativamente desde a reunião de dezembro. Até agora, os investidores interpretaram isso como uma confirmação de que o Fed terminou de lutar contra os mercados em alta. Powell e companhia podem rapidamente quebrar esses sonhos com palavras cuidadosamente selecionadas (e ações futuras).

Na frente dos ganhos corporativos há vários relatórios que poderiam ser relevantes para o bitcoin, como Robinhood, Paypal, Uber e outros.

Como sempre, aqui está um resumo dos eventos e dados que poderão movimentar os mercados nesta semana:

Aviso para residentes nos EUA: A partir de 4 de Abril de 2022, os clientes dos EUA não poderão mais ganhar juros sobre quaisquer fundos recém-depositados em suas contas de poupança BTC e/ou USDC, quando disponíveis; no entanto, eles continuarão a ganhar juros sobre seus saldos pré-existentes em suas Contas Poupança Legacy BTC e/ou USDC.

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